Concejo Deliberante

FLORENCIO VARELA: Balance General del ejercicio 2022,inserto en la rendición de cuentas que presenta el Intendente local para ser aprobada el Jueves en el Concejo Deliberante local

Jorge A. de Gioia
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Ejercicio: 2022  
BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2022  
1ACTIVO15,916,492,811.95
1.1ACTIVO CORRIENTE7,655,429,915.46
1.1.1DISPONIBILIDADES3,773,850,852.73
1.1.1.1CAJA12,674,189.36
1.1.1.2BANCOS3,761,176,663.37
1.1.1.2.1FONDOS ORDINARIOS2,156,459,712.22
1.1.1.2.1.01BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES1,564,554,901.56
1.1.1.2.1.01.07BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008390,506,320.57
1.1.1.2.1.01.08BCO.PCIA.10023/6 DESCENTRALIZ.TRIBUTARIA2,411,448.61
1.1.1.2.1.01.09BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.3,355,772.03
1.1.1.2.1.01.10BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA7,742,155.51
1.1.1.2.1.01.11BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO640.94
1.1.1.2.1.01.12BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS680,680.56
1.1.1.2.1.01.13BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO2,111,704.14
1.1.1.2.1.01.14BCO.PCIA.50240/7 TINSA196,114.66
1.1.1.2.1.01.15BCO.PCIA.50243/8 PLAN CREAD.DUEÑOS126.54
1.1.1.2.1.01.16BCO.PCIA.5/5 PARTICIP.IMP.PCIALES.688,777,697.32
1.1.1.2.1.01.17BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.201164,141,874.17
1.1.1.2.1.01.21BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR200,034.39
1.1.1.2.1.01.22BCO.NAC.C/C.9100220/04-PROG.FED.DE VIVIENDAS 
1.1.1.2.1.01.23BCO.PCIA.C/C 50407/6 EJ.200984,768,615.54
1.1.1.2.1.01.24BCO.PCIA.C/C 50418/2 SIST.VISA-MASTERCARD14,290,999.64
1.1.1.2.1.01.25BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010106,950,560.37
1.1.1.2.1.01.26BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012170,351,431.58
1.1.1.2.1.01.27BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS69,405.97
1.1.1.2.1.01.28BCO PCIA C/C N°51475/6 LEY 11825 REBA20,955,019.32
1.1.1.2.1.01.29BCO PCIA C/C N°51402/2 CH.PAGO DIFERIDO 
1.1.1.2.1.01.31BCO. PCIA. C/C 56654/2 CONV.DNRPA REG.AUTOM.21,702.20
1.1.1.2.1.01.32BCO.PCIA.C/C.56046/9 DNI16,188.48
1.1.1.2.1.01.33BCO.PCIA C/C.58156/3-MERCADO PAGO7,006,409.02
1.1.1.2.1.02BANCO NACION390,772,792.42
1.1.1.2.1.02.01BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK390,772,742.42
1.1.1.2.1.02.02BCO.NACION ARG.9100180/51 CV.RC.DEP.50.00
1.1.1.2.1.03BANCO GALICIA201,132,018.24
1.1.1.2.1.03.01BCO.GALICIA 1267-0 132-2201,132,018.24
1.1.1.2.2FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA1,540,628,004.47
1.1.1.2.2.01BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES1,085,043,713.92
1.1.1.2.2.01.01BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL LEY 13163184,245,941.71
1.1.1.2.2.01.02BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2490,366.96
1.1.1.2.2.01.03BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3377,216.29
1.1.1.2.2.01.04BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4606,116.85
1.1.1.2.2.01.05BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5648,851.41
1.1.1.2.2.01.06BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7215,797.20
1.1.1.2.2.01.07BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8404,926.42
1.1.1.2.2.01.08BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10259,081.42
1.1.1.2.2.01.09BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11775,007.90
1.1.1.2.2.01.10BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12108,323.72
1.1.1.2.2.01.11BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13213,891.42
1.1.1.2.2.01.12BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 142,998,849.71
1.1.1.2.2.01.13BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16160,797.28
1.1.1.2.2.01.14BCO. PROVINCIA 10039/7 CONVENIO VARIOS92,546.95
1.1.1.2.2.01.18BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA PERON29,971,917.05
1.1.1.2.2.01.19BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR. ASIST.ALIMENTARIA64,579.20
1.1.1.2.2.01.21BCO. PCIA. 50042/5 PROGR.EMERG.HABITACIONAL991,513.90
1.1.1.2.2.01.23BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS AFECTADOS16,400,012.63
1.1.1.2.2.01.25BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER51,559,309.28
1.1.1.2.2.01.26BCO. PROVINCIA 10029/8 FONDO MUNICIPAL VIVIENDA23,409.24
1.1.1.2.2.01.27BCO.PCIA C/C 10021/2 FDO.TIERRAS395,615.53
1.1.1.2.2.01.29BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI2,209.46
1.1.1.2.2.01.30BCO.PCIA.C/C.50351/6 CONV.PLAN PRONUREE 
1.1.1.2.2.01.32BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y TECN.F.VARELA1,500.00
1.1.1.2.2.01.33BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY 13976 
1.1.1.2.2.01.34BANCO PCIA. CTA.50994/01 PROG.RESP.SOCIAL COMPARTIDA7,257,808.80
1.1.1.2.2.01.35BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT6,430,464.48
1.1.1.2.2.01.37BCO.PCIA.C/C.51337/1 PROY ABORD.EMBAR.ADOL. 
1.1.1.2.2.01.38BCO.PCIA.C/C.51348/7 PROY.PQUE.AMB.F.V.275,632.23
1.1.1.2.2.01.39BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y REF.POLIDEP.MUNIC1,046.65
1.1.1.2.2.01.40BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO EDUCATIVO130,386,477.92
1.1.1.2.2.01.41BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA CLIMATICA7,250,226.49
1.1.1.2.2.01.42BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y CULTURA1,424,267.10
1.1.1.2.2.01.43BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS143,056,720.27
1.1.1.2.2.01.44BCO .PCIA. C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC AMBIENTAL10,297,266.69
1.1.1.2.2.01.45BCO.PCIA.51532/2 FONDO VIAL MUNICIPAL1,925,899.78
1.1.1.2.2.01.46BCO.PCIA.51585/8 FONDO P/INFRAEST.MUNICIPAL54,461,132.40
1.1.1.2.2.01.48BCO.PCIA.51586/5 FDO.MUNIC.FORTALEC.SEG./OTROS SER.ASOCIAD33,342,024.82
1.1.1.2.2.01.49BCO.PCIA.C/C.51600/4 CONV.SAME-PCIA. 
1.1.1.2.2.01.50BCO.PCIA.C/C51630/1-FDO.AUXILIO EN EMERGENCIA362,578,739.33
1.1.1.2.2.01.51BCO.PCIA.C/C 52028/1 PROG.PROTEGER32,828,225.43
1.1.1.2.2.01.53BCO.PCIA.C/C 59156/4-ORIGR.NAC.CIUD., MUN. Y COMUN.SALUDABLE2,520,000.00
1.1.1.2.2.02BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA455,584,290.55
1.1.1.2.2.02.05BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS DR.SALLARES5,688,647.94
1.1.1.2.2.02.06BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO ENOHSA-MAS CERCA MAS MUNI30,096.70
1.1.1.2.2.02.07BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS MUNICIP.54,188,996.16
1.1.1.2.2.02.08BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS NACION22,964,835.39
1.1.1.2.2.02.10BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT URBANO13,035,061.99
1.1.1.2.2.02.12BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHSA AGUA+TRAB.271,282.08
1.1.1.2.2.02.15BCO.NAC.C/C.9100210/95 PROG.PROARSA 
1.1.1.2.2.02.16BCO.NACION C/C9100205/01 CONV.PROMEBA27,858,673.36
1.1.1.2.2.02.18BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING CLUB76,173.62
1.1.1.2.2.02.19BCO.NAC.9100242/28 PROY.VIALIDAD59.25
1.1.1.2.2.02.20BCO.NAC.9100243/31 PROY.INF.COMUN.59.25
1.1.1.2.2.02.21BCO.NAC.C/C,9100244/34 CONV.PAV.A.PERIURBANAS308,684.03
1.1.1.2.2.02.23BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.207,630.09
1.1.1.2.2.02.24BCO.NAC.C/C 9100260/40 PROG.SEG.VIAL27,917,310.23
1.1.1.2.2.02.25BCO.NACION 09100264/52 PROG.NAC.BACHEO-REP.SEG.VIAL23,851.00
1.1.1.2.2.02.26BCO.NACION 9100266/58 PROYECTO CIC33.80
1.1.1.2.2.02.27BCO.PCIA. C.C.51387/6 SUBASTA PUBLICA300.00
1.1.1.2.2.02.28BCO NACION C/C 9100268/64 POTENCIAR TRABAJO55,766,218.53
1.1.1.2.2.02.29BCO NACION C/C 9100274/61 PROG ESTAB QUIMICO DE CALLES 
1.1.1.2.2.02.30BCO. NACION C/C 9100277/70 AMP Y RENOV DE RED DIST ELECT357.00
1.1.1.2.2.02.31BCO NACION C/C 9100297/88 PROG.TALLERES ITINERANTES EN AT. P500.00
1.1.1.2.2.02.32BCO. NACION 9100260/40 AFEC.SEGURVIAL CH/DIFERIDO 
1.1.1.2.2.02.34BCO.NACION 910037880-PROGR.EQ.COMUNITARIOS1,560,977.77
1.1.1.2.2.02.35BCO.NACION 910038271 PLAN NAC.DE SEG.ALIMENTARIA93,772,165.42
1.1.1.2.2.02.36BCO.NACION 910038889 FCIO.VARELA EN OBRA17,250.19
1.1.1.2.2.02.37BCO. NACION 910038992-FORMACION PROFESIONAL 4.0455,900.00
1.1.1.2.2.02.38BANCO NACION 910038580 -PROGR. PROMOCION DEL MICROCREDIT670,166.07
1.1.1.2.2.02.39BCO.NACION 9100415/24-PROY.ACCESO NORTE B° EL PARQUE28,548,949.04
1.1.1.2.2.02.40BCO. NACION 910041421-FDO.INTEGR.SOCIO-URBANO-FISU400.00
1.1.1.2.2.02.41BCO.NACION 910040618/9 AYSA-AGUA+ TRABAJO17,671,178.92
1.1.1.2.2.02.42BCO.NACION 910041627/2BCO.MAQ.HERR. Y MAT. EMER.SOC29,216,310.56
1.1.1.2.2.02.43C.C. BCO.NACION 910039589 PROGR PARADAS SEGURAS DE BUSES75,332,222.16
1.1.1.2.3FONDOS DE TERCEROS57,885,991.41
1.1.1.2.3.01BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES46,863,392.41
1.1.1.2.3.01.01BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS10,598,871.07
1.1.1.2.3.01.02BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN GARANTIA508,453.88
1.1.1.2.3.01.03BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS1,363,547.83
1.1.1.2.3.01.04BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES A.F.I.P.12,845,593.12
1.1.1.2.3.01.05BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.7,599,430.85
1.1.1.2.3.01.07BCO. PROVINCIA 12038/2 FONDO DEF.NIÑEZ13,482.51
1.1.1.2.3.01.08BCO.PROVINCIA 51403/9 HON.ABOGADOS13,934,013.15
1.1.1.2.3.02BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA871.05
1.1.1.2.3.02.01BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.871.05
1.1.1.2.3.03BANCO GALICIA11,021,727.95
1.1.1.2.3.03.01BCO.GALICIA C/C.3348-411,021,727.95
1.1.1.2.8MOVIMIENTOS TRANSITORIOS6,202,955.27
1.1.1.2.8.01MERCADO PAGO6,202,955.27
1.1.1.3FONDOS ROTATORIOS 
1.1.1.3.1FONDOS ROTATORIOS 
1.1.1.3.1.01ANTICIPOS CAJAS CHICAS 
1.1.1.3.1.02ANTICIPOS FONDOS DE CAJEROS 
1.1.2INVERSIONES FINANCIERAS389,885,000.00
1.1.2.1INVERSIONES TEMPORARIAS386,000,000.00
1.1.2.1.1INVERSIONES TEMPORARIAS386,000,000.00
1.1.2.1.1.01INVERSIONES TEMPORARIAS PLAZO FIJO386,000,000.00
1.1.2.1.1.01.01INV.TEMP.PLAZO FIJO BCO.PCIA 
1.1.2.1.1.01.02INV.TEMP.PLAZO FIJO BCO.GALICIA 
1.1.2.1.1.01.03INV. TEMP.PLAZO FIJO BCO PCIA AFECT 
1.1.2.1.1.01.05INV.TEMP.PLAZO FIJO BCO.NACION AFECTADO 
1.1.2.1.1.01.06INV.TEMP.BCO.PCIA.BONOS-ACC.Y LETRAS 
1.1.2.1.1.01.08INV.TEMP. PLAZO FIJO BCO.NACION LIBRE DISPONIB. 
1.1.2.1.1.01.09BCO.NACION RED LINK-BONOS-LETRAS-ACCIONES386,000,000.00
1.1.2.3PRÉSTAMOS OTORGADOS3,885,000.00
1.1.3CRÉDITOS5,280,790,144.59
1.1.3.1CUENTAS A COBRAR4,610,155,428.88
1.1.3.1.1DEUDORES TRIBUTARIOS 
1.1.3.1.2DEUDORES NO TRIBUTARIOS4,581,552,712.71
1.1.3.1.4DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1.3.1.5DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD28,500,000.13
1.1.3.1.7DEUDORES POR TRANSFERENCIAS 
1.1.3.1.9OTRAS CUENTAS A COBRAR102,716.04
1.1.3.1.9.04TARJETAS DE CRÉDITO-PAGO TELEFÓNICO2,363.18
1.1.3.1.9.06DEUDORES POR CHEQUES RECHAZADOS106.00
1.1.3.1.9.07VALORES A RECUPERAR 2016100,246.86
1.1.3.4ANTICIPOS254,706.34
1.1.3.4.1ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS215,000.00

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